В данной теме будет представлена аналитика от брокерской компании "Тифия".


Форекс брокер TIFIA

Tifia - это ECN Форекс брокер, который предоставляют услуги высокого качества профессионалам трейдинга по всему миру. Вам стоит стать нашим клиентом, если вы цените безопасность своих средств и надежность выполнения операций.

Мы считаем, что торговлю на рынке Форекс следует расценивать как наиболее широкий спектр возможностей для заработка, поэтому у нас разрешено то, что запрещают другие. А именно: скальпинг, автоматизированная торговля, торговля на новостях.

В исполнении сделок Форекс брокер Tifia применяет модель ECN, что обеспечивает моментальный обмен информацией с рынком и отсутствие реквот. Эта система позволяет трейдерам быть уверенными, что их ордеры всегда выставляются по рыночному курсу и не подвергаются дилерскому вмешательству со стороны брокера.
Также, благодаря тому, что мы являемся ECN Форекс брокером, вам гарантированы лучшие цены Bid и Ask доступные на рынке, спред от 0.0 пункта.

Форекс брокер Tifia предлагает своим клиентам два типа счетов: ECN и ECN PRO, торговля на которых осуществляется при помощи терминала MetaTrader4. Минимальный депозит для трейдинга с Tifia составляет всего $100, что значительно ниже чем у остальных ECN Форекс брокеров.

И мы не предложим вам бонусов и кредитных средств, которые так любят использовать другие брокеры для привлечения клиентов. Все, что мы предлагаем - это качественный трейдинг на лучших платформах с максимально удобными торговыми условиями.Tifia – ECN/STP брокер, предоставляющий своим клиентам 100%-но прозрачные и честные условия торговли на рынке Форекс. Сотрудничество с нами исключает возможный конфликт интересов и позволяет вести качественную работу на рынке Форекс с доступом к глубокой ликвидности высшего уровня.

Форекс брокер Tifia - это поистине уникальное явление на международном валютном рынке, и доказательство этому - многочисленные преимущества, выделяющие компанию среди конкурентов.


-Работа по реальной ECN-модели
-Авто-вывод
-Быстрое исполнение без реквот
-Полный спектр аналитических материалов и инструментов
-Компания разрешает все торговые стратегии
-Защита от отрицательного баланса
-Самая популярная торговая платформа Metatrader 4
-Профессиональная команда, работающая в интересах клиента 24/5


Основная цель компании – завоевать доверие клиентов и партнеров. Компания гарантирует, что все финансовые операции осуществляются в соответствии со строжайшим регулированием, требованиями безопасности и юридическими
стандартами.


Типы счетов: ECN Classic,ECN PRO
Торговые платформы: MT4
Плечо: 1:400 и ниже
Мин. депозит: 100$
Способы оплаты: VISA, MasterCard, Maestro, Skrill, OKPAY, NETELLER, Webmoney, QIWI и тд.
Партнерские программы: IB и MAM программы

Контакты:
Эл. почта: support@tifia.com, partners@tifia.com
оф. сайт компании TIFIA Investments Company https://www.tifia.com/

Сообщение отредактировал Tifia / Тифия - 8.12.2016, 11:51

EUR/USD: общий анализ
Текущая динамика
Вчера пара EUR/USD продемонстрировала интересную динамику. На открытии торгов произошёл обвал евро по отношению к доллару до минимума последних полутора лет. Европейская валюта потеряла в стоимости более ста пунктов, в моменте достигнув отметки 1.05056. Такое резкое движение по паре произошло на фоне итогов референдума в Италии.
Граждане пиренейского полуострова решали нужна ли им конституционная реформа, инициированная премьер-министром Маттео Ренци. Глава правительства предлагал существенно сократить полномочия парламента, а также урезать количество мест в Сенате. По итогам плебисцита практически 60% итальянцев оказались против этой идеи.
Участники рынка оцениваю такой результат голосования как победу евро скептиков, которые усиливают свои позиции во многих европейских странах, что грозит возможным сокращением стран Евросоюза и как следствием снижения курса евро.
Переживания по этому поводу были не долгими. Инвесторы воспользовались текущем падением и начали скупать евро на минимумах, вследствие чего EUR/USD восстановила свои потерянные позиции. Еще одним поводом для укрепления валюты послужила позитивная статистика из еврозоны. Розничные продажи в месячном выражении выросли на 1,1% вместо ожидаемых 0,9%, за года показатель вырос на 2,4%. После этого курс пары врос до новых максимумов, заверши торговый день на отметке 1.0763.
Сегодня стоит обратить внимание на американскую статистику, особенно на цифры по торговому балансу. Вследствие продолжительного укрепления доллара США показатели данного отчета могут существенно превысить ожидания аналитиков, что в свою очередь окажет давление на американскую валюту и укрепит евро.
Уровни поддержки и сопротивления
На 4-х часовом графике EUR/USD находится вблизи сильного уровня сопротивления 1.0800 от которого возможна коррекция к уровням 1.0710 и 1.0660. Стохастик находится в зоне перекупленности, линии направлены вбок, нейтральный сигнал. MACD в положительной зоне, объемы гистограммы растут. Наблюдается тенденция к росту пары.
Уровни поддержки: 1.0710, 1.0660, 1.0570, 1.0500
Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0850, 1.0920.
Торговые рекомендации
Открывать длинные позиции от цены 1.0810 с целями 1.0850 и 1.0920 и стоп лоссом на уровне 1.0770. короткие позиции открываем от 1.0650 с целями 1.0570 и 1.0520
Короткие позиции открывать от уровня 1.0610 с целью 1.0570 и стоп лоссом на уровне 1.0620

EUR/USD: общий анализ
Текущая динамика
На сегодняшних торгах EUR/USD консолидируется вблизи уровня 1.0800. Пара торгуется в узком диапазоне, поскольку рынки переварили новости о итогах референдума в Италии и сосредоточились на завтрашнем заседании ЕЦБ.
Согласно оценки специалистов монетарные власти Еврозоны оставят программу стимулирования на текущем уровне, но любой намек на возможное сокращение объемов выкупа облигаций в будущем либо досрочном ее прекращении, может повысить привлекательность евро.
Прогнозы по инфляции выросли до максимальных уровней с января текущего года, а индекс потребительски цен за ноябрь составил 0,6%. Постепенный рост показателя наблюдается уже течении полу года. В случае если динамика индекса останется восходящей, ЕЦБ может пересмотреть сроки и объемы реализации QE, поскольку повышение уровень инфляции является ключевой целью монетарной политики ЕС.
Также сегодня будет опубликовано количество первичных заявок на пособие по безработице в США. Согласно прогнозу аналитиков, число поданных заявлений составит 258 тысяч. Роста показателя выше ожиданий может стать драйвером укрепления единой европейкой валюты по отношению к доллару.
Уровни поддержки и сопротивления
На 4-х часовом графике EUR/USD консолидируется вблизи верхней грани восходящего канала. Стохастик находится в зоне перекупленности, линии направлены верх. MACD находится выше нулевой линии, объемы гистограммы растут. Индикаторы не подтверждают друг друга и возможно в скором «медведи» пресекут попытки «быков» продолжить восходящую коррекцию. Случае
Уровни поддержки: 1.0710, 1.0660, 1.0570.
Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0850, 1.0920.
Торговые рекомендации
Открывать длинные позиции от цены 1.0810 с целями 1.0850 и 1.0920 и стоп лоссом на уровне 1.0770.
Короткие позиции открываем от 1.0700 с целями 1.0660 и 1.0570. стоп лосс на отметке 1.0730.

EUR/USD: общий анализ
Текущая динамика
На вчерашних торгах пара протестировала уровень 1.0520 после чего началась восходящая коррекция вплоть до отметки 1.0650.
Рост курса евро был обусловлен фиксацией прибыли после неудачной попытки преодолеть уровень 1.0520. На фоне предстоящего заедания ФРС инвесторы стараются не рисковать. Не смотря на 100% уверенность в то, что процентная ставка будет повышена, участники рынка ждут сопроводительного заявления от главы ФРС, в котором госпожа Йеллен прольет свет на дальнейшие планы по монетарной политики в США. В случае если прозвучат намерения о трех этапах повышения ставки в следующем году, нас ждет укрепление доллара. Если сценарий будет таким же, как в этом году и ФРС заявит, что в решении о процентных ставах будет ориентироваться на макроэкономические показатели, то скорее всего нас ждет фиксация прибыли инвесторами и падение доллара по отношению ко всем основным валютам.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном часовом графике EUR/USD консолидируется вблизи сильного уровня сопротивления 1.0660. Стохастик находится в зоне препроданности , линия %D меняет наклон. MACD ниже нулевой линии, но выше сигнальной ее объемы уменьшаются, давая сигнал на покупку. На графике образовался паттерн «бычье» поглощение.
Не смотря на сигналы индикаторов тренд продолжает оставаться «медвежьим», поэтому покупки стоит рассматривать с осторожностью. В случае ложного пробоя 1.0660 нас ждет откат с последующим нисходящим движением вплоть до предыдущих минимумов на 1.0520. При уверенном движении вверх, сильным уровнем сопротивления станет 1.0800.
Уровни поддержки: 1.0570, 1.0520, 1.0457.
Уровни сопротивления: 1.0660, 1.0700, 1.0800.
Торговые рекомендации
Открывать длинные позиции от цены 1.0700 с целью 1.0800 стоп лоссом на уровне 1.0660.
Вход в короткие позиции ищем в случае ложного пробития 1.0660 либо в близи сопротивления 1.0800.

USD/JPY: общий анализ
Текущая динамика
Пара торгуется в узком диапазоне в преддверии заседания заедания ФРС. Курс USD/JPY консолидируется вблизи уровня 114.70.
Сегодня на рынках нас ждет высокая волатильность, поскольку инвесторы будут корректировать свои позиции в зависимости от изменения курса монетарной политики США. Большинство инвесторов не сомневается в том, что процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, тем не менее главная интрига для рынка кроется в том какими будут дальнейшие планы ФРС. В случае «голубиного» тона выступления главы Фед. Резерва нас ждет фиксация прибыли и падение стоимости доллара ко все основным активам.
Некоторые эксперты предполагаю, что риторика госпожи Йеллен будет ястребиной. Американская валюта все еще не до оценена, а экономика США демонстрирует хорошие показатели, при которых у чиновников ФРС нет оснований не поднимать ставки. Главным препятствием на пути к этому решению был недостаточный темп инфляции, но теперь на фоне повышения цен на нефть и другие сырьевые активы, усилили ожидания роста по данному показателю.
Уровни поддержки и сопротивления
На 4-х часовом графике USD/JPY консолидируется вблизи уровня сопротивления 114.70, линии Стохастика развернулись . MACD выше нулевой линии, но ниже сигнальной объемы уменьшаются, давая сигнал на продажу.
«Быки» все еще очень сильны по паре, поэтому стоит дождаться теста нижней грани восходящего канала и искать вход на покупки.
Уровни поддержки: 114.70, 113.00, 111.40
Уровни сопротивления: 116.15, 118.20, 120.00
Торговые рекомендации
Открывать длинные позиции от уровня 116.15 с целью 118.10 стоп лоссом на уровне 115.50
Сделки на продажу открываем после уверенного пробоя нижней грани нисходящего канала, приблизительно на 114.00 с целями 113.00 и 111.50.

NZD/USD: низкий объем торгов в преддверии новогодних праздников

28/12/2016

Текущая динамика

Во вторник доллар США рос при поддержке сильных данных потребительскому доверию в США и роста доходности на американские облигации, продолжая прежний подъем, который привел его к 14-летнему максимуму. Индекс доверия потребителей в США за декабрь составил 113,7 (прогноз был 109,0 предыдущее значение пересмотрено с 107,1 до 109,4). Индекс цен на жилье также вырос, что расширяет возможности ФРС в плане повышения процентной ставки в США.
Инвесторы, ставящие на рост доллара, рассчитывают на рост инфляции и процентных ставок в США. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, вырос на 0,2% до 93,39. За 2016 год индекс вырос более чем на 3%.
Обещания новой экономической политики Дональда Трампа и перспективные прогнозы относительно действий ФРС способствуют дальнейшему укреплению американского доллара. Также есть интрига по поводу возможности снижения доллара в следующем году, если рынок разочаруется в темпах действий администрации Трампа в отношении новой экономической политики.
Тем временем, валюты тихоокеанского региона (новозеландский и австралийский доллары) восстанавливаются с достигнутых ранее локальных минимумов и растут с открытия торгового дня в среду. Несмотря на масштабное укрепление американского доллара, новозеландская валюта находит поддержку от растущих цен на молочную продукцию и сильных данных по ВВП Новой Зеландии, который вырос в 3 квартале на 1,1% (против прогноза +0,9% и +0,7% во 2 квартале) и на 3,5% в годовом выражении. Таким образом, экономика Новой Зеландии растет быстрее почти всех других развитых экономик.
На прошедшем на прошлой неделе аукционе молочной продукции цены были в основном стабильны, несмотря на то, что цены на молочную продукцию снизились на 0,5%. Цена на снятое сухое молоко осталась на уровне 2621 долларов США за тонну. Прошедшие ранее аукционы молочной продукции указали на рост мировых цен на молочную продукцию. Основную статью экспорта страны составляет именно сухое молоко. Более высокие цены на молочную продукцию улучшают условия торговли для Новой Зеландии, а значит, будут и впредь оказывать поддержку новозеландской валюте.
Тем не менее, при открытии торговых позиций необходимо учитывать, что в преддверии новогодних праздников, а также в конце месяца и года на тонком рынке возможны резкие колебания ввиду спекулятивных действий. На валютном рынке сохраняется низкий объем торгов. Трейдеры уходят в отпуск на новогодние каникулы.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара NZD/USD остается в рамках нисходящего канала на дневном графике. На недельном графике также сформировался нисходящий канал, а цена в начале сегодняшней европейской сессии находится на нижней границе этого канала и отметки 0.6925.
Американский доллар продолжает доминировать на валютном рынке в свете новых планов ФРС по ужесточению монетарной политики в США. И это будет главным фундаментальным драйвером на финансовых рынках в начале нового 2017 года.
Нижняя граница канала на дневном графике проходит вблизи уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшемуся в июле 2014 года). Данный уровень 0.6860 и станет ближайшей целью для пары NZD/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов. Однако, на дневном и 4-часовом графиках индикаторы развернулись на длинные позиции, сигнализируя о начале назревшей восходящей коррекции. Целями коррекции могут стать уровни 0.6940 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6975 (ноябрьские минимумы). Дальнейший рост пары NZD/USD будет ограничен уровнем 0.7050 (ЕМА200 на дневном, ЕМА50 на недельном графике). Лишь в случае закрепления выше уровня 0.7100 можно вернуться к рассмотрению длинных среднесрочных позиций по паре NZD/USD.
Негативная динамика пары NZD/USD на фоне масштабно укрепляющегося американского доллара сохраняется.

Уровни поддержки: 0.6900, 0.6860, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.6975, 0.7050, 0.7075, 0.7100, 0.7210, 0.7240

Торговые рекомендации

Sell Stop 0.6890. Stop-Loss 0.6940. Take-Profit 0.6860, 0.6810
Buy Stop 0.6955. Stop-Loss 0.6890. Take-Profit 0.6975, 0.7050, 0.7075, 0.7110

XAU/USD: коррекция по доллару может быть близка к завершению
17/01/2017

Текущая динамика

С открытия сегодняшнего торгового дня и в ходе сегодняшней азиатской сессии доллар США снизился против большинства основных валют. Участники рынка закрывали длинные позиции по доллару перед выступлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Участников рынка волнует вопрос о том, покинет ли Великобритания единый рынок Европейского союза. Похоже, что Великобритания не стремится сохранить "частичное членство" в ЕС. Великобритания будет стремиться к созданию нового типа взаимоотношений с ЕС, утверждается в напечатанных вчера в прессе выдержках из речи премьер-министра. Выступление Мэй должно состояться в Лондоне в 11:45 (GMT). Ожидается, что это выступление станет наиболее существенным представлением планов правительства. Тереза Мэй готова отказаться от единого рынка ЕС, чтобы сохранить контроль над иммиграцией и границами страны.
Нервозность инвесторов нарастает, а фокус внимания сместился с макроэкономических событий США и Китая на Европу.
С конца предыдущего месяца цены на золото получают поддержку на фоне политической и экономической неопределенности, поскольку некоторые инвесторы покупают этот драгоценный металл в качестве актива-убежища. Цена на золото во вторник в Азии приблизилась к 8-недельному максимуму. Февральские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли до самого высокого уровня с 22 ноября. Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи 1210.00 долларов за унцию, самой высокой отметки с 23 декабря.
Вероятно, что до инаугурации нового президента США, назначенной на 20 января, золото продолжит расти в цене.
Тем не менее, экономисты позитивно оценивают перспективы американской экономики, полагая, что ФРС США будет проводить постепенное повышение процентных ставок. На своем декабрьском заседании ФРС просигнализировала о трех повышениях процентных ставок в 2017 году.
Официальные данные по занятости, розничным продажам и рынку жилья, в целом, указывают на укрепление экономики США. Повышение ставки ФРС приводит к падению цен на золото, поскольку оно не приносит процентного дохода и не может конкурировать с активами, приносящими такой доход, например, гособлигации.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции. Пара XAU/USD находится выше ближайших уровней поддержки 1189.00 (ЕМА50 на дневном графике), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1177.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пара XAU/USD растет и стремится к целям и уровням сопротивления 1220.0 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1234.0 (ЕМА200 на дневном графике). В случае закрепления выше уровня 1234.00 можно вернуться к рассмотрению среднесрочных длинных позиций по паре XAU/USD с целями 1248.00, 1255.00, 1276.00, 1305.00, 1350.00, 1370.00.
Сценарий на снижение подразумевает пробой уровней поддержки 1189.0, 1185.0, 1177.0 и возврат к минимумам прошлого года вблизи отметки 1128.0. Пара XAU/USD находится в рамках нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня 1085.0.

Уровни поддержки: 1189.00, 1185.00, 1177.00, 1160.00, 1100.00, 1048.00, 1000.00
Уровни сопротивления: 1220.00, 1234.00, 1248.00, 1255.00, 1276.00

Торговые рекомендации
Buy по-рынку. Stop-Loss 1205.00. Цели 1220.00, 1234.00, 1248.00, 1255.00, 1276.00
Sell Stop 1205.0. Stop-Loss 1215.00. Цели 1189.00, 1185.00, 1177.00, 1160.00, 1128.00, 1100.00

Brent: число буровых установок в США снова выросло
30/01/2017

Текущая динамика
Как сообщили в пятницу в американской нефтесервисной компании Baker Hughes, количество активных буровых установок в США за последнюю неделю вновь выросло и составило 566 единиц, против 551 единиц неделей ранее. Это (рост числа буровых установок на 29 единиц за неделю) стало самым сильным показателем за почти четыре года. Добыча нефти в США восстанавливается. Число установок нарастает с июня уже несколько месяцев подряд. Уровень рентабельности нефтедобычи, в том числе сланцевой нефти, в США составляет примерно 40 долларов за баррель. Рост нефтяных цен, вызванный решением ОПЕК сократить объемы добычи нефти, может еще более подстегнуть рост буровых установок и добычу в США. И это может стать сильным фактором, ограничивающим ралли цен на нефть. Запасы нефти в США за последнюю неделю при этом выросли на 2,84 млн баррелей, причем рост наблюдается уже третью неделю подряд.
Пока что трейдеры нефтяного рынка продолжают позитивно оценивать перспективы сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. После заключения сделки ОПЕК цены на нефть выросли примерно на 20%. И пока что ОПЕК демонстрирует готовность следовать обязательствам по сокращению добычи. В ОПЕК заявили, что страны-члены договоренности о сокращении добычи уже сократили совокупную нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в день (примерно 80% от обещанного в рамках сделки объема). Однако, скептицизм некоторых аналитиков нефтяного рынка в отношении того, что ОПЕК полностью будет придерживаться договоренности о сокращении добычи, учитывая несоблюдение установленных квот в прошлом, сохраняется.
Рост же нефтедобычи в США, а также потенциал к росту доллара в ближайшие месяцы и до конца года будут сдерживать рост нефтяных цен.
В среду ФРС принимает решение по ставке. Ожидается, что на этом заседании ставка останется без изменений. Однако, стоит обратить на сопутствующие решению комментарии. ФРС может подтвердить свои планы о многократном увеличении процентной ставки, учитывая рост экономики США и обещанное Трампом стимулирование бюджетных расходов.
Доллар может получить мощный фундаментальный стимул к росту. И это тоже может стать еще одним сдерживающим фактором для дальнейшего роста нефтяных цен.


Уровни поддержки и сопротивления
Последние два месяца цена на нефть сорта Brent находится в диапазоне между уровнями 53.00, 57.30. В последние дни диапазон сузился, а цена находится вблизи двух уровней поддержки – 55.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 54.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике), выступающими краткосрочной зоной баланса. Также через уровень 55.70 проходит линия ЕМА200 на недельном графике.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках понемногу разворачиваются на короткие позиции.
Прорыв уровня поддержки 54.90 может спровоцировать снижение цены в нижнюю часть диапазона к уровню 53.00 (ЕМА144 на недельном графике и максимумы июня, октября, минимумы декабря). Возврат цены ниже уровня 53.00 может стать критическим для восходящего тренда и повысить риски дальнейшего снижения к уровням 51.10, 50.70, 50.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня 50.00 может отменить восходящий тренд цены на нефть сорта Brent.
Тем не менее, на недельном графике цена остается в рамках восходящего канала. Возврат цены выше уровня 57.30 (недавние локальные максимумы) вернет ей позитивную динамику. Тогда в среднесрочной перспективе вероятно возобновление восходящего движения цены к отметке 62.00 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике).

Уровни поддержки: 55.70, 54.90, 53.70, 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 57.30, 58.00, 60.00, 61.00, 62.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 54.80. Stop-Loss 56.20. Take-Profit 54.40, 54.00, 53.70, 53.00, 52.25, 50.70, 50.00

S&P500: реформы Трампа «буксуют»_27/03/2017

Текущая динамика

Неудача администрации Трампа с проектом нового закона о здравоохранении заставила многих инвесторов усомниться в ее способности выполнить обещания Трампа, которые он дал в ходе предвыборной кампании в отношении поддержки бизнеса в США. Как известно, в пятницу республиканцы сняли с голосования в конгрессе США вопрос о новом законопроекте здравоохранения, не заручившись поддержкой большинства конгрессменов. Сомнения в отношении успешности действий администрации Трампа стали появляться еще в начале прошлой недели. В итоге за минувшую неделю ведущие американские фондовые индексы США зафиксировали наибольшее падение за несколько последних месяцев.
Реформа системы здравоохранения считалась первой реальной проверкой возможностей новой администрации. И теперь неудача может подставить под сомнение и остальные законодательные проекты Трампа.
Сомнения в способности Трампа проводить стимулирующую политику, которая поддержала бы рост акций и доходности государственных облигаций вызвали падение не только индексов, но и доллара по всему валютному рынку.
Индекс доллара ICE упал в пятницу до минимума с середины января 99,627 против 99,760 в четверг. Индекс S&P500 опустился в пятницу на 0,1% до 2343,98 пункта, а по итогам недели понизился на 1,4%, что стало его худшим результатом с ноября. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,3% до 20596. Его недельное падение достигло 1,5% и стало максимальным с сентября. Цены на казначейские облигации США выросли, а доходность 10-летних облигаций снизилась до 2,396% с 2,418% в четверг.
Тем не менее, Дональд Трамп постарался успокоить инвесторов, заявив, что «мы с очень большими усилиями возьмемся за значительное понижение налогов и налоговую реформу. Это будет нашим следующим шагом».
В целом, позитивный фон для фондовых индексов сохраняется. Несмотря на откат (в абсолютном выражении), индексы значительно выросли в годовом выражении. Так, индекс S&P500, несмотря на недельные потери, с начала года набирает 3,8%, DJIA вырос с начала года на 3.3%.
Теперь инвесторы будут пристально следить за следующими шагами администрации президента США. ФРС уже дала понять, что повышений ставки в этом году будет всего два, т.е. еще одно, а не три, как планировалось ранее. Склонность ФРС к мягкой монетарной политике, а также заявления Трампа о том, что стране нужен более дешевый доллар, оказывают поддержку американскому фондовому рынку.

Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 резко снизился. Отзыв законопроекта о здравоохранении из Конгресса и снятие его с голосования обвалил доллар и основные американские индексы. Индекс S&P500 пробил краткосрочный уровень поддержки 2348.0 и уровень поддержки 2332.0 (ЕМА50 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пробой уровней 2348.0, 2332.0 повысил риски дальнейшего снижения индекса. Цели такого снижения – уровни 2258.0 (декабрьские максимумы), 2265.0 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту индекса с уровня 1830.0 (минимумы 2016 года) к уровню 2400.0 (максимумы 2017 года)).
Восстановление индекса выше уровня 2355.0 вернет ему позитивную динамику и направит в сторону недавних максимумов вблизи уровня 2400.0.
Пробой же уровней поддержки 2228.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2181.0 (уровень Фибоначчи 38,2%) отменит бычий тренд индекса.
Уровни поддержки: 2320.0, 2265.0, 2228.0, 2181.0
Уровни сопротивления: 2332.0, 2348.0, 2355.0, 2400.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2318.0. Stop-Loss 2333.0. Цели 2265.0, 2228.0, 2181.0
Buy Stop 2333.0. Stop-Loss 2318.0. Цели 2348.0, 2355.0, 2370.0, 2385.0, 2400.0

XAG/USD: доллар восстанавливается после падения
28/03/2017

Текущая динамика

В понедельник доллар резко снизился на валютном рынке. В пятницу республиканцы отозвали из Конгресса свой законопроект об отмене Obamacare, так как он не получил поддержки среди конгрессменов. Среди инвесторов усилились опасения того, что администрация президента США сможет реализовать обещанное снижение налогов и наращивание инфраструктурных расходов.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, упал на 0,6% до 89,65, самого низкого уровня с 11 ноября. Ранее доллар активно рос на рынке в ожидании того, что новая администрация президента США прибегнет к мерам налогово-бюджетного стимулирования экономики, увеличивая бюджетные расходы, и создавая предпосылки к более быстрому повышению процентных ставок.
Рост неопределённости на финансовых рынках ведет к выводу средств инвесторов в более безопасные активы, такие как гособлигации, иена, драгметаллы. Так, в понедельник апрельские фьючерсы на золото подорожали на 0,6% до 1255.70 доллара США за унцию, завершив торги на максимальном уровне с 27 февраля. Цена-спот на серебро выросла до отметки 18.11 долларов за тройскую унцию, максимальной за последние 3 недели.
Цена на драгметаллы обычно растет в периоды рыночной или политической неопределенности.
Причем, ослаблению доллара и удорожанию драгметаллов не мешает даже решение ФРС повысить ставку в этом месяце и вербальные интервенции представителей ФРС о высокой вероятности многократного повышения ставки в этом году. Представители ФРС многократно ранее сигнализировали о том, что повышения ставок в этом году, вероятно, продолжатся в связи с укреплением экономики и на фоне ожиданий касательно роста инфляции к целевой планке 2%, а также ввиду увеличения занятости населения США. Тем не менее, цены на золото и серебро растут, а доллар дешевеет.

Уровни поддержки и сопротивления

После резкого снижения с начала месяца пара XAG/USD смогла вернуть себе восходящую динамику и растет третью неделю подряд. Пара XAG/USD пробила важные уровни сопротивления 17.37 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с конца декабря 2016 года и уровня 15.72), 17.53 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 17.77 (уровень Фибоначчи 23,6%) и продолжает расти к важному уровню сопротивления 18.40 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 0%).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
На фоне слабого доллара восходящая динамика пары XAG/USD сохраняется. Ближайшая цель – уровень 18.40.
Обратный сценарий подразумевает пробой уровней поддержки 17.70, 17.61, 17.53 и снижение к уровню поддержки 17.37. Пробой же уровня 17.37 повышает риски дальнейшего снижения пары XAG/USD и возврата ее в нисходящий тренд с дальней целью – 15.72 (минимумы 2016 года).
Уровни поддержки: 17.92, 17.77, 17.61, 17.53, 17.37
Уровни сопротивления: 18.11, 18.40, 18.98

Торговые сценарии
Sell Stop 17.97. Stop-Loss 18.10. Take-Profit 17.92, 17.77, 17.61, 17.53, 17.37
Buy Stop 18.10. Stop-Loss 17.97. Take-Profit 18.20, 18.40, 18.98

Brent: Трамп стимулирует нефтедобычу в США_29/03/2017

Текущая динамика

Во вторник Дональд Трамп подписал указ об отмене мер по защите окружающей среды, которые были введены Бараком Обамой. С одной стороны, это говорит о решимости Трампа в проведении его новой экономической политики и стремление к возвращению экономики к традиционным источникам энергии, таким как нефть и уголь. С другой стороны, указ еще сильнее мотивирует американские нефтегазовые компании увеличить объемы добычи нефти и ускорить бурение новых скважин. На прошлой неделе число активных буровых нефтяных установок в США выросло еще на 21 единицу до 625 единиц. Число активных буровых установок в США нарастает с июня уже несколько месяцев подряд, удвоившись после достижения минимума в мае прошлого года.
Активный рост объемов нефтедобычи, прежде всего в США, нивелирует усилия ОПЕК по сдерживанию падения нефтяных цен на фоне переизбытка предложения нефти в мире.
Активный рост нефтяных цен, наблюдавшийся сразу после подписания данного соглашения, застопорился уже в начале этого года. С начала же марта наблюдается резкое падение цен на нефть. Причем, падение цены происходит на фоне ослабления доллара. Если же доллар начнет восстанавливать свои позиции на валютном рынке, то падение нефтяных цен может ускориться.
Представленный вчера поздно вечером отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в США за последнюю неделю выросли на 1,9 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США будет опубликован сегодня в 14:30 (GMT). Ожидается рост запасов на 1,183 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Запасы нефти в США растут, вновь достигнув рекордного максимума за последние 80 лет выше 533 млн баррелей. Нефтедобыча же в США растет уже пятую неделю подряд (до 9,13 млн баррелей в день). Если данные от Минэнерго США, которые будут представлены сегодня, подтвердятся, то цены на нефть могут продолжить падение. В Минэнерго США ожидают дальнейшего роста добычи нефти в стране. А это значит, что цены на нефть, если не продолжат падение, то активно расти уже точно не будут.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена на нефть сорта Brent, снизившись с максимальных годовых отметок вблизи уровня 57.30, стабилизировалась вблизи ключевых уровней поддержки 51.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.30 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). Для определения дальнейшей динамики цене необходимы новые драйверы. Активный рост нефтедобычи и рост запасов в США, а также склонность ФРС к пусть и более медленному, но поэтапному повышению процентной ставки в США, оказывают давление на нефтяные цены.
Если же ОПЕК не продлит срок действия соглашения по ограничению добычи нефти, которое заканчивается в июне, то цена на нефть начнет быстрыми темпами снижаться. Фундаментальных драйверов для роста нефтяных цен пока нет.
В случае пробоя уровня поддержки 50.30 снижение цены на нефть сорта Brent может ускориться.
Лишь при возврате цены выше уровней сопротивления 53.00 (июньские и октябрьские максимумы), 53.25 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вновь всерьёз рассматривать длинные позиции.
Уровни поддержки: 51.50, 50.70, 50.30, 50.00, 49.00
Уровни сопротивления: 52.29, 53.00, 53.25, 54.50, 55.30, 55.90, 57.30

Торговые сценарии
Sell Stop 51.40. Stop-Loss 51.95. Take-Profit 50.70, 50.30, 50.00, 49.00
Buy Stop 51.95. Stop-Loss 51.40. Take-Profit 52.29, 53.00, 53.25, 54.50, 55.30, 55.90, 57.30

GBP/USD: ВВП Великобритании за 4 квартал_30/03/2017

Текущая динамика
Спустя девять месяцев после голосования за выход из ЕС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала в среду указ о начале бракоразводного процесса Великобритании с Евросоюзом. Начало двухлетнему периоду переговоров по Brexit на основании Статьи 50 Лиссабонского соглашения положено. Теперь Великобритания постарается максимально смягчить для себя условия этого процесса. Переговоры должны начаться в течение нескольких недель, самый осторожный прогноз – до конца 2 квартала. Неопределённость данного процесса оказывает давление на фунт.
С другой стороны, представители ФРС продолжают сигнализировать о том, что центральный банк США по-прежнему готов продолжать повышение ставок в этом году. По их мнению, ФРС еще 2-3 раза повысит ставку в этом году.
Ранее в начале недели доллар значительно ослаб на валютном рынке после того как в пятницу Республиканцы отозвали из Конгресса законопроект о здравоохранении. Это вызвало сомнения в отношении того, что администрация Трампа способна реализовать налоговые реформы и планы по стимулированию экономики. Однако, опубликованные во вторник данные показали, что доверие потребителей в США достигло самого высокого уровня за 16 лет. Доллар получил поддержку и смог значительно восстановиться на валютном рынке. Теперь, согласно данным CME Group’s, вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС составляет 53%.
Похоже, что участники рынка еще не до конца осознали решимость ФРС в данном вопросе. По ходу приближения июня и по мере поступления позитивных данных из США, доллар начнет постепенно укрепляться на валютном рынке.
Завтра в 08:30 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за 4 квартал. Страна занимает первое место по годовому процентному росту ВВП среди всех сильнейших экономик мира, а доля ВВП Великобритании в мировом ВВП составляет около 4% (2 место в Европе после Германии). ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для GBP, и наоборот. Ожидается годовой прирост в размере 2,0%. Если данные по ВВП окажутся слабыми, то это напрямую повлияет на решение Банка Англии о снижении процентной ставки в Великобритании. И это окажет понижательное давление на фунт. Главные факторы, которые могут заставить Банк Англии понизить ставку, – это слабый рост ВВП, рынка труда. Однако, растущая в стране инфляция будет оказывать противоположное действие на Банк Англии в его решении относительно снижения процентной ставки. Позитивные макроэкономические отчеты последних недель позволяют надеяться на то, что экономика Великобритании не рухнула после референдума.
Сильный отчет по ВВП самым положительным образом повлияет на позиции фунта и британский фондовый рынок.
И наоборот, слабый ВВП негативно отразится на котировках фунта, в том числе и в паре GBP/USD.
А сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по ВВП и инфляционным показателям США за 4 квартал. Сильные показатели по ВВП и инфляционным индексам могут значительно уменьшить сомнения участников рынка в вероятности повышении ставки в США уже на майском или июньском заседании ФРС.

Уровни поддержки и сопротивления
Фунт продолжает оставаться под давлением, а пара GBP/USD находится в долгосрочном нисходящем тренде с июля 2014 года. Со вчерашнего дня в движении пары GBP/USD образовался краткосрочный диапазон между уровнем поддержки 1.2392 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и уровнем сопротивления 1.2447 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Рост пары GBP/USD в периоде 1-2 недель ограничен уровнем сопротивления 1.2600 (ЕМА144 на дневном графике).
Негативная динамика пары GBP/USD преобладает. Если ВВП США (публикуется сегодня) окажется сильным, а ВВП Великобритании (публикуется завтра) выйдет слабее прогноза (2,0%), то пара GBP/USD решительно пробьёт краткосрочный уровень поддержки 1.2392 и направится в сторону ближайшего уровня поддержки 1.2150 (мартовские минимумы).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках развернулись на сторону продавцов.
Обратный сценарий связан с пробоем краткосрочного уровня сопротивления 1.2447 и дальнейшим ростом к уровню 1.2600.
Разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход из Евросоюза являются мощными фундаментальными факторами, не позволяющими паре GBP/USD сколь-нибудь значительно восстановиться. Негативный фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего снижения пары GBP/USD, негативная динамика пары GBP/USD пока что преобладает.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2392 снижение пары GBP/USD продолжится.
Уровни поддержки: 1.2392, 1.2340, 1.2150, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2447, 1.2470, 1.2500, 1.2600, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2380. Stop-Loss 1.2460. Take-Profit 1.2340, 1.2150, 1.2000
Buy Stop 1.2460. Stop-Loss 1.2380. Take-Profit 1.2470, 1.2500, 1.2600, 1.2700, 1.2800

EUR/USD: евро остается под давлением_31/03/2017

Текущая динамика

За тря дня активного снижения с уровня 1.0863 пара EUR/USD потеряла примерно 1,8% (190 пунктов). С открытия сегодняшней европейской сессии наблюдается небольшое восстановление, однако, негативная динамика пары сохраняется.
На этой неделе были опубликованы важнейшие макро данные по США. Уровень потребительского доверия в США в марте достиг максимума за 16 лет (125.6), превзойдя прогноз экономистов (114.0). Годовые данные по ВВП США и ценовым индексам за 4 квартал, опубликованные в четверг, также оказались весьма позитивными. ВВП вырос в 4 квартале по уточненным данным на 2,1%.
Сегодня ждем публикацию в период с 15:30 до 17:00 (GMT+3) важных макроэкономических показателей по США, в том числе инфляционные индексы расходов на личное потребление за февраль). Однако, постепенно внимание инвесторов переключается на публикацию в следующую пятницу данных с рынка труда США за март.
Рост ВВП, динамика инфляции и состояние рынка труда – ключевые факторы для ФРС при определении необходимости и темпов ужесточения (или смягчения) монетарной политики в США.
Экономика США стабильно восстанавливается после кризиса 2007 года, а потребители уверены в экономическом развитии страны. Позитивная макро статистика, поступающая из США, а также вербальные интервенции со стороны представителей ФРС в отношении дальнейшего поэтапного повышения процентной ставки в США, способствуют укреплению доллара.
Со стороны же ключевых представителей правления ЕЦБ поступают заявления о необходимости и далее сохранять экстра мягкую монетарную политику в Еврозоне. Разность монетарных политик в США и Еврозоне по-прежнему будет являться определяющим фактором в среднесрочной динамике пары EUR/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара пробила важные уровни поддержки 1.0820 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0765 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике). В начале сегодняшней европейской сессии пара EUR/USD пытается стабилизироваться на уровне поддержки 1.0695 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Закрепление выше этого уровня будет означать возврат пары EUR/USD в восходящий коррекционный тренд, начавшийся в январе.
Дальнейшее же снижение будет означать окончание восходящей коррекции и возврат пары EUR/USD в нисходящий тренд с целями 1.0615, 1.0530, 1.0485, 1.0350. Длинные позиции можно рассматривать только при возврате пары выше уровня 1.0765.
В случае же возврата пары EUR/USD в зону выше уровня 1.0820 можно вернуться к покупкам со среднесрочными целями 1.0950, 1.1000. Пока что преобладает негативный фон для пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.0695, 1.0675, 1.0615, 1.0530, 1.0485
Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0905

Торговые сценарии
Sell Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0720. Цели 1.0615, 1.0530, 1.0485
Buy Stop 1.0720. Stop-Loss 1.0670. Цели 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0890, 1.0905, 1.0940

USD/JPY: начало нового финансового года в Японии_03/04/2017
Текущая динамика
Начавшаяся новая торговая неделя связана с важными события в мире международных финансов и публикацией важных макро экономических данных. Одним из центров внимания трейдеров станет публикация в среду (21:00 GMT+3) протокола с последнего мартовского заседания FOMC, на котором FOMC повысил ставку на 0,25% до уровня 1,0%.
Рынки уже отыграли это событие, тем не менее, инвесторам будет интересно ознакомится с текстом протокола этого заседания. Как правило, на совещаниях FOMC обсуждается, в том числе, график повышения (или понижения) основной процентной ставки. В комментариях ФРС к последнему повышению ставки в марте указывалось на двухразовое повышение ставки в этом году. Если же в протоколах FOMC будут содержаться сигналы на возможность трех или четырёх повышений ставки, то доллар может получить значительную поддержку. Поэтому важность публикации данного протокола и его влияние на котировки доллара переоценить трудно.
В то же время, стоит обратить внимание на тот факт, что в Японии 31 марта закончился финансовый год. Японские налогоплательщики, в том числе экспортные компании, которые завершили ежегодный период репатриации капитала в Японию, по большей части уже оплатили налоги. В связи с этим давление на иену, в том числе на фоне активных покупок на японском фондовом рынке, которые происходят, как правило в начале нового финансового года в первой половине апреля, может резко усилиться. Японский фондовый индекс Nikkey225, имеющий высокую корреляцию с парой USD/JPY, может начать активно расти до 15 апреля.
В связи с этим, стоит быть готовым к росту пары USD/JPY, особенно, если это будет сопровождаться укреплением американского доллара на валютном рынке.
Из новостей на сегодня ждем данных из США. В 14:00 (GMT) будет опубликован индекс постепенного разгона инфляции, а также индекс деловой активности в производственном секторе от ISM, который является важным индикатором состояния экономики США в целом, за март. Также на сегодня запланированы выступления ряда представителей ФРС (после 14:30 GMT). Из США продолжают поступать позитивные макро статистические данные. И в последнее время от представителей ФРС звучат ястребиные нотки в отношении плана ужесточения монетарной политики в США. Вероятно, что сегодняшний день не станет исключением в жесткой риторике представителей ФРС. А если публикуемые чуть ранее макро данные по США окажутся вновь позитивными, то доллар получит сегодня двойную поддержку.

Уровни поддержки и сопротивления
Еще в начале прошлой недели пара USD/JPY отскочила от уровня поддержки 110.10 (ЕМА144 на недельном графике) и пытается развить восходящую динамику, предпринимая попытку пробить краткосрочный уровень сопротивления 111.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Паре USD/JPY удалось закрепиться выше важного уровня поддержки 111.15 (ЕМА200 на дневном графике). Пара растет в восходящем краткосрочном канале на 1-часовом графике и находится в данный момент вблизи нижней границы этого канала.
На дневном графике индикаторы OsMA и Стохастик перешли на сторону покупателей. В случае пробоя уровня сопротивления 111.50 рост пары USD/JPY может продолжиться к уровню сопротивления 112.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике и верхняя граница восходящего канала на 1-часовом графике). В случае закрепления пары USD/JPY выше этого уровня риски дальнейшего роста пары к уровню 115.00 возрастут.
Обратный сценарий связан с пробоем уровня поддержки 111.15 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90) и возобновлением снижения. Ближайшая цель – уровень 110.10.
Следим за динамикой индекса японского фондового рынка Nikkey225. Рост индекса на фоне активных покупок в начале нового финансового года потянет за собой продажи иены, в том числе и в паре USD/JPY. Позитивная динамика пары USD/JPY сохраняется, пока пара находится выше уровня поддержки 111.15.
Уровни поддержки: 111.15, 110.10, 109.00
Уровни сопротивления: 111.50, 112.60, 113.80, 115.00

Торговые сценарии
Buy Stop 111.50. Stop Loss 111.10. Take-Profit 112.00, 112.60, 113.80, 115.00
Sell Stop 111.10. Stop Loss 111.50. Take-Profit 110.80, 110.10, 109.00, 108.25, 106.50

AUD/USD: процентная ставка не изменилась
04/04/2017
Текущая динамика
Как и ожидалось, сегодня РБА не стал менять процентную ставку в Австралии, оставив ее на уровне 1,5%. В сопроводительном заявлении РБА отмечалось, что рынок труда потерял импульс, а инфляция может расти медленнее, чем ожидается. Как отметил управляющий РБА Филипп Лоув, «некоторые индикаторы рынка труда в последнее время ослабли». Ослабление потребительских расходов и снижение уровня инфляции, а также продолжающийся резкий рост цен на жилье, на фоне слабеющих показателей рынка труда – вот основные факторы риска для РБА и экономики Австралии. В этой связи, как считают экономисты, РБА пока воздержится от изменений процентной ставки в стране.
На данное решение РБА австралийский доллар отреагировал резким снижением, в том числе и в паре AUD/USD. В начале сегодняшней европейской сессии снижение пары AUD/USD продолжилось.
Разная направленность монетарных политик в США и Австралии будет способствовать перетеканию инвестиционных средств из австралийского доллара в доллар США и дальнейшему ослаблению пары AUD/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
За первых два дня нового торгового месяца пара AUD/USD уже успела потерять 0,85%. Если снижение и далее пойдет такими же активными темпами, то к концу апреля пару AUD/USD можно будет увидеть вблизи отметки 0.7300. Однако, многое в динамике пары AUD/USD будет также зависеть от динамики американского доллара. Завтра (18:00 GMT) будет опубликован протокол с последнего мартовского заседания FOMC, на котором ставка была повышена на 0,25% до уровня 1,0%. Если в протоколах FOMC будут содержаться сигналы на возможность трех или четырёх повышений ставки, то доллар США может получить значительную поддержку на валютном рынке.
Пара AUD/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 0.7632 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7622 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и продолжает снижаться к уровню поддержки 0.7540 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае более глубокого снижения и пробоя уровня поддержки 0.7513 (уровень Фибоначчи 38,2%) вырастут риски дальнейшего снижения пары AUD/USD с дальней целью вблизи уровня поддержки 0.7155 (минимумы мая, декабря 2016 года).
Альтернативный сценарий на рост станет актуальным в случае закрепления пары AUD/USD выше уровней сопротивления 0.7622, 0.7632.
Уровни поддержки: 0.7540, 0.7513, 0.7448
Уровни сопротивления: 0.7622, 0.7632, 0.7680, 0.7740, 0.7760, 0.7800, 0.7840

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7585. Take-Profit 0.7540, 0.7515, 0.7460
Buy Stop 0.7585. Stop-Loss 0.7555. Take-Profit 0.7622, 0.7632, 0.7680, 0.7740

GBP/USD: PMI для сферы услуг Великобритании_05/04/2017

Текущая динамика
Опубликованный сегодня в 11:30 (GMT+3) индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании за март вышел со значением 55 (прогноз был 53,5). Публикация индекса вызвала резкий рост фунта на рынке. Пара GBP/USD подскочила в момент публикации индекса к отметке 1.2489.
На прошлой неделе был представлен уточненный отчет по ВВП Великобритании за 4 квартал (+1,9% в годовом выражении против +2,0% по уточненным данным).
В итоге фунт отреагировал на публикацию отчета по ВВП снижением. Две предыдущие сессии пара GBP/USD активно снижалась. Сегодняшняя публикация индекса (PMI) для сферы услуг может иметь краткосрочное влияние на пару GBP/USD.
Фунт находится под давлением на фоне начала переговоров по Brexit. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала указ о начале бракоразводного процесса Великобритании с Евросоюзом. Начало двухлетнему периоду переговоров по Brexit на основании Статьи 50 Лиссабонского соглашения положено. Переговоры должны начаться в течение нескольких недель. Тем не менее, позитивные макроэкономические отчеты последних недель, поступающие из Великобритании, указывают на то, что экономика страны не рухнула после референдума по Brexit. Однако, референдум больно ударил по позициям фунта, который потерял почти 20% в паре с долларом к настоящему моменту. Давление на фунт и пару GBP/USD сохраняется.
В центре внимания инвесторов в среду будет публикация (в 18:00 GMT) протокола с мартовского заседания FOMC, на котором ФРС повысила ставку на 0,25% до уровня 1,0%. Если в протоколах FOMC будут содержаться сигналы на возможность трех или четырёх повышений ставки, то доллар может получить значительную поддержку.
Также стоит обратить внимание на публикацию в 13:45, 14:00 (GMT) индексов деловой активности в секторе услуг США за март и отчета ADP по уровню занятости в частном секторе экономики США. Многие участники рынка считают его предвестником официального отчета по рынку труда, который публикуется в эту пятницу. Поэтому реакция на публикацию отчета ADP также ожидается высокой.

Уровни поддержки и сопротивления
Фунт продолжает оставаться под давлением, а пара GBP/USD находится в долгосрочном нисходящем тренде с июля 2014 года. Несмотря на то, что преобладает позитивная краткосрочная динамика, в среднесрочной перспективе давление на пару GBP/USD сохранится, пока пара находится ниже уровня сопротивления 1.2600 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике продолжают оставаться на стороне продавцов.
Если пара GBP/USD вновь вернется в зону ниже уровня 1.2465 (ЕМА200 на 1-часовом графике), то ее снижение может возобновиться.
Обратный сценарий связан с закреплением пары выше уровня 1.2465 и дальнейшим ростом к уровню 1.2600.
Разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход из Евросоюза являются мощными фундаментальными факторами, не позволяющими паре GBP/USD сколь-нибудь значительно восстановиться. Негативный фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего снижения пары GBP/USD, негативная динамика пары GBP/USD пока что преобладает.
Уровни поддержки: 1.2465, 1.2412, 1.2390, 1.2340, 1.2150, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2490, 1.2600, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2455. Stop-Loss 1.2495. Take-Profit 1.2412, 1.2390, 1.2340, 1.2150
Buy Stop 1.2495. Stop-Loss 1.2455. Take-Profit 1.2535, 1.2600, 1.2700, 1.2800

EUR/USD: пересмотр политики ЕЦБ на данном этапе не требуется
06/04/2017

Текущая динамика
Как заявил сегодня утором председатель ЕЦБ Марио Драги, «восстановление экономики Еврозоны усилилось, стало более однородным», однако, «пока еще слишком рано заявлять об успехе». Также Драги добавил, что «причин отказываться от нынешних ориентиров относительно процентных ставок пока нет», «пересмотр политики ЕЦБ на данном этапе не требуется».
В ответ на заявление Марио Драги евро резко снизился на валютном рынке. Пара EUR/USD потеряла в моменте примерно 50 пунктов, однако, к закрытию часа смогла восстановиться наполовину.
После вчерашней публикации протокола с последнего заседания FOMC, вызвавшей бурную реакцию на валютном рынке, сегодня наблюдается смешанная динамика. Но доллар остается фаворитом. ФРС, как следует из протокола, намерена сокращать свой баланс, составляющий 4,5 трлн. долларов. Портфель ФРС состоит из казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг. Сокращение баланса ФРС подразумевает продажи гособлигаций, что вызовет рост их доходности. Даже, если ФРС не станет больше повышать ставку, сокращение портфеля ФРС вызовет укрепление доллара на фоне роста доходности гособлигаций США.
Вчера был опубликован отчет от ADP, показавший, что число рабочих мест в частном секторе в марте выросло на 263 000 (прогноз был + 180 000 рабочих мест). Это говорит о том, что темпы найма в частном секторе США в марте оставались высокими, а рынок труда в США находится в хорошей форме.
Представленные данные чрезвычайно важны, поскольку, некоторым образом, могут сигнализировать о том, что в пятницу будет представлен сильный официальный отчет от Министерства труда США о состоянии рынка труда в стране. По прогнозу ожидается рост числа новых мест, созданных в несельскохозяйственной сфере экономики США (NFP) на 180 000 (после роста на 235 000 в феврале), безработица должна остаться на уровне 4,7%.
Ежемесячный прирост новых рабочих мест более чем на 150 000 свидетельствует о стабильном состоянии рынка труда в США. Состояние рынка труда, темпы и уровень инфляции, рост ВВП – определяющие факторы для ФРС в определении необходимости ужесточения монетарной политики в США. И если прогноз по NFP (+180 000 новых рабочих мест) оправдается, то ожидания скорого повышения процентной ставки в США усилятся. А это позитивный фактор для доллара. И наоборот, слабый отчет по рынку труда вызовет резкое ослабление доллара. В последнее время наблюдается ситуация, что при выходе слабых макро данных доллар значительно сильнее реагирует, чем при выходе позитивных данных. Не исключено, что так же произойдёт и в этот раз.

Уровни поддержки и сопротивления
После резкого ослабления в конце прошлого месяца текущую неделю пара EUR/USD проводит в диапазоне между уровнями 1.0690, 1.0630. Ввиду важности событий текущей недели в определении дальнейшей динамики доллара инвесторы заняли, в основном, выжидательную позицию.
Пара пробила важные уровни поддержки 1.0765 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0690 (ЕМА200 на 4-часовом графике). На дневном графике пара EUR/USD двигается к нижней линии восходящего канала, проходящей вблизи уровня 1.0550 (ноябрьские минимумы).
Если пара EUR/USD вернется в зону выше уровней 1.0690, 1.0700 (ЕМА200 на 1-часовом графике), то сценарий на снижение к уровню 1.0550 отменится, а пара может продолжить рост к уровням 1.0765 (ЕМА144), 1.0820 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном и недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Пока что преобладает негативная динамика пары EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0485
Уровни сопротивления: 1.0690, 1.0700, 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0905

Торговые сценарии
Sell Stop 1.0625. Stop-Loss 1.0685. Цели 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0485
Buy Stop 1.0685. Stop-Loss 1.0625. Цели 1.0700, 1.0725, 1.0755, 1.0770, 1.0820, 1.0865, 1.0905

GBP/USD: дефицит внешнеторгового баланса Великобритании вырос_07/04/2017

Текущая динамика
Дефицит внешней торговли товарами Великобритании в феврале (с коррекцией) вырос до 12,5 млрд фунтов (прогноз был 10,7 млрд фунтов). При этом дефицит внешней торговли за январь пересмотрен до 12,0 млрд фунтов с 10,8 млрд фунтов. Производство в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале сократилось еще на 0,1% после сокращения на 0,9% в январе. Уровень промышленного производства в годовом выражении в феврале сократился до 2,8% с 3,2% в январе (прогноз был +3,7%).
Такие разочаровавшие инвесторов данные привел сегодня (08:30 GMT) британский Офис национальной статистики. В ответ на представленные данные фунт упал на валютном рынке. Пара GBP/USD потеряла в моменте 30 пунктов. И давление на фунт и пару GBP/USD сохраняется.
Сегодня на валютном рынке в целом преобладает негативный фон после того, как стало известно о ракетных ударах США по Сирии. Резко повысился спрос на иену и драгметаллы. Эти активы выступают убежищами во время политического или финансового кризиса на мировой сцене.
Июньские фьючерсы на золото по итогам вчерашних торгов на COMEX выросли на 0,4% до 1253.30 доллара за унцию. В ходе же азиатской сессии цена-спот подскочила выше отметки 1265.00.
Фунт же находится под давлением на фоне начала переговоров по Brexit, когда на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала указ о начале официального процесса выхода Великобритании из Евросоюза.
В центре внимания инвесторов сегодня будет встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзинпином и публикация данных с рынка труда США за март (12:30 GMT). По прогнозу ожидается рост числа новых мест, созданных в несельскохозяйственной сфере экономики США (NFP) на 180 000 (после роста на 235 000 в феврале), безработица должна остаться на уровне 4,7%. Если при этом средняя почасовая оплата вырастет более чем на 0,2% (как это было в феврале), то представленный отчет будет говорить о весьма устойчивом состоянии рынка труда в США, что будет способствовать усилению позитивных настроений инвесторов относительно скорого повышения ставки в США. Это вызовет рост доллара. И наоборот, слабый отчет по рынку труда вызовет ослабление американского доллара, в том числе и в паре GBP/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Начиная с октября, пара GBP/USD торгуется в основном в диапазоне между уровнями 1.2765 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2110. Своеобразной срединной линией данного диапазона выступает уровень 1.2420. В данный момент через этот уровень проходит линия ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике. В краткосрочном периоде уровень 1.2420 выступает мощным уровнем поддержки. Также на 4-часовом графике сформировался сужающийся треугольник, и цена в данный момент находится на нижней грани треугольника.
Несмотря на показания индикаторов OsMA и Стохастик, рекомендующие продажи, вероятнее всего последует отскок от текущего уровня. Краткосрочными целями могут стать уровни 1.2470, 1.2490, через который проходит верхняя линия сужающегося треугольника. В случае пробоя уровня 1.2490 следует ожидать дальнейший рост пары GBP/USD с ближайшими целями 1.2550 (апрельские максимумы), 1.2590 (ЕМА144 на дневном графике). Более отдалённая цель – уровень 1.2765.
Если же пара GBP/USD вновь вернется в зону ниже уровня 1.2420, то ее снижение может возобновиться. Ближайшая цель – уровень поддержки 1.2110.
Разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход из Евросоюза являются мощными фундаментальными факторами, оказывающими давление на пару GBP/USD.
Негативная динамика пары GBP/USD пока что преобладает.
Уровни поддержки: 1.2420, 1.2390, 1.2340, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2390. Stop-Loss 1.2450. Take-Profit 1.2340, 1.2150, 1.2100
Buy Stop 1.2450. Stop-Loss 1.2390. Take-Profit 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700

GBP/USD: инфляция в Великобритании резко выросла_10/04/2017

Текущая динамика
Неоднозначные макро статистические данные по США, опубликованные на прошлой неделе, а также усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке после ракетного удара США по Сирии вызвали рост волатильности на валютном рынке.
Данные по рынку труда США, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что уровень безработицы в марте снизился до 4,5%. Однако, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 98 000, тогда как экономисты ожидали появления 175 000 рабочих мест.
Доллар снизился после публикации данных, однако, смог восстановить свои позиции на валютном рынке после того, как президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли, сказал, что ФРС начнет сокращать свой баланс ближе к концу года. Портфель активов ФРС составляет 4,5 млрд долларов, и такие действия приведут к росту стоимости доллара на фоне продаж облигаций и роста их доходности. Дадли считает, что сокращение портфеля ФРС при этом не приведет к замедлению темпов повышения процентных ставок. Такие действия ФРС должны привести к росту стоимости доллара и привлечь инвесторов к его покупкам.
Многие экономисты приравнивают сокращение баланса ФРС к ужесточению монетарной политики, а это, как правило, ведет к росту стоимости доллара.
Пара GBP/USD попала в пятницу под двойное давление после публикации разочаровывающих данных по промышленному производству в Великобритании за февраль.
На этой неделе участники рынка будут следить за данными по инфляции Великобритании, которые выйдут во вторник (08:30 GMT). На своем последнем заседании Банк Англии оставил процентные ставки без изменения, на уровне 0,25%. В то же время, инфляция в феврале достигла максимума более чем за три года на фоне резкого ослабления фунта (более 20%) после референдума за выход Великобритании из ЕС. Один член Комитета по денежно-кредитной политике центрального банка Великобритании проголосовал за немедленное повышение ставок. Другие члены также сигнализировали о возможности такого повышения в скором будущем.
Тем не менее, Банку Англии будет трудно пойти на такой шаг ввиду падения потребительских расходов на фоне резкого ослабления фунта. Потребительские расходы являются одним из ключевых элементов ВВП Великобритании.
Из новостей на сегодня ждём выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которое начнется 20:10 (GMT).

Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу пара GBP/USD пробила краткосрочные уровни поддержки 1.2450, 1.2415 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках).
Предпринятая сегодня парой попытка восходящей коррекции застопорилась вблизи уровня сопротивления 1.2400. Восходящая коррекция, похоже, завершилась раньше времени, не дотянув до уровня сопротивления 1.2415.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся на стороне продавцов. На 1-часовом графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
Негативная динамика пары GBP/USD преобладает ниже уровня 1.2415. Лишь в случае закрепления выше уровня 1.2450 можно вернуться к рассмотрению длинных позиций по паре GBP/USD.
В случае же пробоя уровня 1.2490 следует ожидать дальнейший рост пары GBP/USD с ближайшими целями 1.2550 (апрельские максимумы), 1.2590 (ЕМА144 на дневном графике). Более отдалённая цель – уровень 1.2765.
Мощным фундаментальным фактором в пользу коротких позиций по паре GBP/USD является разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход страны из Евросоюза, официальное начало которому положено в апреле.
Уровни поддержки: 1.2370, 1.2340, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2415, 1.2450, 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2415. Take-Profit 1.2370, 1.2340, 1.2150, 1.2100
Buy Stop 1.2415. Stop-Loss 1.2385. Take-Profit 1.2450, 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700

USD/CAD: решение Банка Канады по процентной ставке
11/04/2017
Текущая динамика
Эра крайне мягкой денежно-кредитной политики американского центрального банка подходит к концу. Об этом в понедельник заявила председатель ФРС Джанет Йеллен, подчеркнув, что «теперь ФРС дает экономике возможность двигаться по инерции, размеренно».
Опубликованные в среду протоколы мартовского заседания ФРС показали, что руководители Центробанка США склоняются к тому, чтобы начать сокращение портфеля казначейских и ипотечных облигаций, составляющего 4,5 трлн долларов. Многие экономисты приравнивают сокращение баланса ФРС к ужесточению монетарной политики. Этот процесс, как правило, ведет к росту стоимости доллара, т.к. продажи гособлигаций могут потянуть за собой рост их доходности и доллара.
Джанет Йеллен подтвердила вчера, что процентная ставка в США достигнет примерно 3% в течение двух лет (в настоящий момент текущий диапазон составляет 0,75%-1,00%).
Джанет Йеллен также считает, что и в других развитых странах экономический рост и инфляция восстанавливаются и, вероятно, Центробанки начнут сворачивать стимулирующие программы.
В связи с этим интересно будет узнать завтрашнее решение Банка Канады по процентной ставке, которое публикуется в 14:00 (GMT).
Текущий уровень ставки в Канаде 0,5%. Канада является чистым нетто-экспортером нефти, и нефть является основным экспортным товаром страны. Канадский доллар, оставаясь сырьевой валютой, чутко реагирует на котировки нефти. Цена на нефть с конца прошлого месяца скорректировалась на 10% после недавнего падения и продолжает расти на фоне перебоев с поставками в Канаде и Ливии. При этом канадский доллар, имеющий корреляцию с ценами на нефть 92%, с середины прошлого месяца, практически, стоит на месте.
Если завтра Банк Канады лишь намекнет на возможность скорого повышения процентной ставки в Канаде, то канадский доллар резко укрепится на валютном рынке, в том числе и в паре USD/CAD.
И наоборот, выраженная склонность Банка Канады к продолжению мягкой кредитно-денежной политики будет способствовать ослаблению канадского доллара.
В любом случае, в период публикации решения Банка Канады по ставке ожидается высочайшая волатильность в торгах по канадскому доллару и в паре USD/CAD.

Уровни поддержки и сопротивления
С середины прошлого месяца пара USD/CAD торгуется, в основном, в диапазоне между уровнями поддержки 1.3300 и сопротивления 1.3430. В настоящий момент пара USD/CAD нашла поддержку вблизи уровней 1.3340 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3315 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик не дают чётких сигналов. Многое в динамике пары USD/CAD будет зависеть от завтрашнего решения Банка Канады по ставке и сопутствующих комментариев.
В случае прорыва уровня поддержки 1.3300 пара USD/CAD направится к уровню поддержки 1.3240 (ЕМА200 на дневном графике).
Обратный сценарий предполагает прорыв краткосрочного уровня сопротивления 1.3375 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейший рост в рамках восходящего канала на дневном графике с целями 1.3430, 1.3590.
Уровни поддержки: 1.3315, 1.3300, 1.3240, 1.3200, 1.3155, 1.3100, 1.3010, 1.2840, 1.2760, 1.2635
Уровни сопротивления: 1.3375, 1.3430, 1.3590, 1.3680

Торговые сценарии
Buy Stop 1.3360. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3375, 1.3430, 1.3590, 1.3680
Sell Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3360. Take-Profit 1.3300, 1.3240, 1.3200, 1.3155, 1.3100, 1.3010, 1.2840, 1.2760, 1.2635