USD/JPY: общий обзор

Текущий тренд

Пара существенно обвалилась после публикации вчерашних протоколов декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Протоколы показали, что члены регулятора обеспокоены снижающейся безработицей в США, так как в ближайшем будущем это может ускорить рост инфляции. Однако также было отмечено, что ввиду создавшейся неопределённости относительно планов Дональда Трампа по налоговой политике, дальнейшие темпы ужесточения монетарной политики сложно прогнозировать. На данный момент регулятор планирует 3 повышения ставки в 2017 году.

Кроме того, доллар находится под давлением в преддверии публикации данных по рынку труда США, запланированным на завтра. Сильные показатели количества новых рабочих мест вне с/х США могут оказать поддержку американской валюте.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара развернулась вниз, не сумев преодолеть линию веера Фибоначчи 38,2%. И RSI, и Composite формируют «медвежий» паттерн, указывая, что снижение может продолжиться.

Уровни поддержки: 115.95 (локальные минимумы), 114.89 (максимумы марта 2016 года), 114.42 (максимумы ноября 2016 года).
Уровни сопротивления: 118.60 (локальные максимумы), 120.29 (минимумы июля 2015 года), 121.33 (максимумы января 2016 года).

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от уровня 115.95 с целями 114.89, 114.42 и стоп-лоссом на отметке 116.30.
Длинные позиции можно открывать от уровня 118.60 с целями 120.29, 121.33 и стоп-лоссом на отметке 118.17.

GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара заметно выросла в ходе вчерашних торгов на фоне значительного ослабления доллара США, находящегося под давлением после публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынкам США в середине прошлой недели. Несмотря на то, что протоколы в целом были достаточно ястребиные, они отразили неопределённость дальнейших темпов ужесточения монетарной политики, поскольку эффект на экономику от обещанного Дональдом Трампом налогового стимулирования до сих пор не ясен. Рынки, по всей видимости, согласны с регулятором, так как доллар продолжает снижаться, несмотря на сильную статистику, продолжающую выходить в США.

Дополнительную поддержку фунту оказали сильные данные по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании. В декабре показатель вырос с 55,2 до 56,2 пунктов, что оказалось значительно выше прогнозов.
Сегодня особое внимание следует уделить данным по количеству новых рабочих мест, созданных вне с/х США.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике пара развернулась вниз, не сумев преодолеть свою долгосрочную SMA200, пробой которой может привести к продолжению роста. Однако Composite сформировал расхождение с ценой и RSI, указывая на возможность снижения.

Уровни поддержки: 1.2322 (локальные минимумы), 1.2297 (минимумы ноября 2016 года), 1.2206 (локальные минимумы).
Уровни сопротивления: 1.2433 (локальные максимумы), 1.2505 (локальные максимумы), 1.2542 (локальные максимумы).

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.2443 с целями 1.2505, 1.2542 и стоп-лоссом на отметке 1.2412. Срок реализации — 1-2 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.2297 с целью 1.2206 и стоп-лоссом на отметке 1.2322. Срок реализации — 1-2 дня.

XAG/USD: технический анализ

XAG/USD, D1

На дневном графике инструмент торгуется прямо над средней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже EMA65, EMA130 и SMA200, направленных вниз. RSI пытается развернуться вниз, пробив вверх уровень сопротивления декабря. Composite также тестирует свой уровень сопротивления декабря.

XAG/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется на средней линии Полос Боллинджера. Цена находится на одном уровней со своими скользящими средними, направленными горизонтально. RSI показывает «бычье» поведение. Composite готовится протестировать свою долгосрочную MA.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 16.15 (минимумы ноября 2016 года), 15.67 (минимумы декабря 2016 года), 15.34 (уровень коррекции Фибоначчи 23,6%).
Уровни сопротивления: 16.71 (локальные максимумы), 17.07 (минимумы октября 2016 года), 17.20 (коррекция 50%).

Торговые рекомендации

Существует вероятность продолжения восходящей коррекции.
Длинные позиции можно открывать от уровня 16.71 с целями 17.07, 17.20 и стоп-лоссом на отметке 16.55. Срок реализации — 2-3 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 16.15 с целью 15.67 и стоп-лоссом на отметке 16.33. Срок реализации — 2-3 дня.

Brent: цены на нефть упали в начале недели

Текущая динамика

Цена на нефть марки Brent значительно снизилась в первый торговый день этой недели на фоне роста опасений относительно соблюдения достигнутых договорённостей между странами ОПЕК о сокращении добычи.
По сообщениям экспертов, экспорт иракской нефти через порт Басра в первые дни января оказался самым высоким за последние 4 года. Кроме того, наблюдатели фиксируют значительное сокращение запасов нефти на танкерах в Иране. В сентябре 2016 года объёмы сократились вдвое, что свидетельствует об увеличении экспортной активности.

Развитию нисходящей тенденции по нефти способствовали также данные из США об увеличении буровых установок. Так, за неделю на 30 декабря число установок выросло на 4 единицы до 529, достигнув наивысшего уровня с декабря 2015 года. Число буровых установок в США растёт 10-ю неделю подряд.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике развернулся вбок, а ценовой диапазон остаётся без изменения. MACD снижается, сохраняя достаточно сильный сигнал на продажу. Стохастик также снижается, приближаясь к границе области перепроданности.
Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 55.07 (локальный минимум), 54.37, 53.91 (минимум 22 декабря), 53.50, 52.68 (минимум 8 декабря), 51.85.
Уровни сопротивления: 55.77 (максимум 20 декабря), 56.50, 57.10 (максимум 12 декабря), 57.52 (максимум 6 января), 58.10, 58.68 (максимум 15 июля 2015 года), 59.51.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать при пробое уровня 55.77 с целями 57.10, 57.52 и стоп-лоссом на отметке 54.00. Срок реализации — 2-3 дня.
Короткие позиции можно открывать при закреплении цены ниже уровня 55.00 с целями 53.50, 52.68 и стоп-лоссом на отметке 55.80. Срок реализации — 2-3 дня.

USD/JPY: общий анализ

Текущая динамика

Пара USD/JPY закрылась снижением во время торгов во вторник. Фондовые рынки США демонстрируют слабость, что негативно отражается на курсе доллара. Рост запасов товаров на складах оптовой торговли на 1% также отрицательно повлиял на курс USD: увеличение показателя отражает замедление экономического роста и может сильно отразиться на показателе ВВП. Число открытых вакансий по версии JOLTS составило 5,522 млн против прогноза 5,555 млн, не оказав поддержку доллару США.

Индекс опережающих индикаторов Японии зафиксировал рост до 102.7 пунктов, превзойдя прогноз на 0.1 пункта, что является благоприятным фактором для экономики в краткосрочной перспективе.

В США сегодня состоится пресс-конференция Дональда Трампа. Основные вопросы к избранному президенту, как ожидается, будут связаны с планами по увеличению расходов на инфраструктуру внутри страны и с планами по снижению налогов. На рынке в период выступления ожидаются всплески волатильности.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике пара скорректировалась к средней границе индикатора «Полосы Боллинджера».
Гистограмма MACD находится в отрицательной области, сохраняя сигнал к открытию коротких позиций.
Уровни поддержки: 105.50, 115.20, 104.90.
Уровни сопротивления: 116.300, 117.00, 117.50, 118.20.

Торговые сценарии

Открывать длинные позиции от цены 116.40 с целями 117.00, 117.50 и стоп-лоссом на уровне 116.00.
Короткие позиции открывать от цены 115.50 с целью 114.90 и стоп-лоссом на уровне 115.80.
Срок реализации: 1-3 дня.

XAU/USD: технический анализ
XAU/USD, D1
На дневном графике инструмент растёт вдоль верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже своих скользящих средних, развернувшихся вбок. RSI приближается к границе области перекупленности. Composite начинает формировать расхождение с ценой и RSI, указывая на возможность разворота вниз.

XAU/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент растёт вдоль верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, разворачивающихся вверх. RSI формирует «медвежье» расхождение с ценой прямо под границей области перекупленности. Composite готовится протестировать сильный уровень сопротивления.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1190.65 (локальные минимумы), 1170.55 (уровень коррекции Фибоначчи 38,2%), 1146.96 (минимумы марта 2015 года).
Уровни сопротивления: 1207.46 (коррекция 50%), 1215.03 (минимумы апреля 2016 года), 1244.55 (коррекция 61,8%).

Торговые сценарии

Существует вероятность разворота цены вниз.
Короткие позиции можно открывать при отскоке цены от уровня 1207.46 с целями 1190.65, 1170.55 и стоп-лоссом на отметке 1215.03. Срок реализации — 3-5 дней.
Длинные позиции можно открывать при пробое уровня 1215.03 с целью 1244.55 и стоп-лоссом на отметке 1205.13. Срок реализации — 3-5 дней.

USD/CHF: анализ уровней Фибоначчи

Вероятно продолжение нисходящего движения.

На 4-часовом графике цена в очередной раз протестировала отметку 1.0070. Её пробой видится вполне вероятным, поскольку полосы Боллинджера направлены вниз, а Стохастик туда развернулся, и может привести к значительному снижению цены. В случае отскока цены из района 1.0070 возможна коррекция в район 1.0125 (скопление коррекций 23,6% для краткосрочного и среднесрочного трендов) и далее к 1.0160 (коррекция 38,2%) и 1.0190 (коррекция 50,0%, средняя линия полос Боллинджера для D1).

На дневном графике цена пробила вниз отметку 1.0120 (коррекция 23,6%) и линию восходящего веера 38,2%, а в настоящее время стремится к отметке 1.0010 (коррекция 38,2%) и далее через линию веера 50,0% к уровню 0.9920 (коррекция 50,0%) в район его пересечения с линией веера 61,8% или дугой 38,2%. О возобновлении роста можно будет говорить в случае развороте в районе 1.0010 или при обратном пробое вверх отметки 1.0120. В этом случае коррекция может продолжиться к отметкам 1.0200 (средняя линия полос Боллинджера) и 1.0300 (коррекция 0,0%).

Основной сценарий

Продавать пару стоит ниже отметки 1.0070 с целями 1.0010, 0.9920 и защитным приказом в районе 1.0110.

Альтернативный сценарий

Покупать пару стоит выше отметки 1.0120 или при развороте в районе 1.0000 с целями 1.0200 и 1.0300. Защитные приказы стоит выставить в районе 1.0080 и 0.9970 сответственно.

FDAX: технический анализ

FDAX, D1

На дневном графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI показывает «медвежью» динамику, пробив вниз свою долгосрочную MA. Composite формирует схожий паттерн.

FDAX, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется прямо над нижней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше EMA65, EMA130 и SMA200, разворачивающихся вбок. RSI тестирует уровень поддержки прошлой недели. Composite также приближается к своему уровню поддержки.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 11484.2 (максимумы декабря 2016 года), 11336.1 (локальные минимумы), 11220.7 (локальные минимумы).
Resistance levels: 11638.5 (локальные максимумы), 11663.1 (локальные максимумы), 11792.3 (максимумы июля 2015 года).

Торговые сценарии

Цена консолидируется над сильным уровнем поддержки на отметке 11484.2. Его пробой может привести к продолжению нисходящей коррекции, однако основной тренд остаётся восходящим.
Короткие позиции можно открывать от уровня 11484.2 с целью 11336.1 и стоп-лоссом на отметке 11524.0. Срок реализации — 3-5 дней.
Длинные позиции можно открывать от уровня 11663.1 с целью 11792.3 и стоп-лоссом на отметке 11638.5. Срок реализации — 3-5 дней.

EUR/GBP: анализ уровней Фибоначчи

Вероятно продолжение нисходящего движения.

На 4-часовом графике цена опустилась ниже отметки 0.8718 (коррекция 23,6%) и при пробое линии веера 38,2%, который видится вероятным, поскольку Стохастик направлен вниз, цена снизится в район 0.8650 (коррекции 38,2% для среднесрочного и краткосрочного трендов) и 0.8590 (коррекция 50,0%). Однако восходящий веер может послужить дополнительным препятствием для цены, поэтому в районе 0.8650 возможен разворот и начало восходящего движения к январским максимумам.

На дневном графике цена стремится к уровню 0.8650 (коррекция 38,2%), пробой которого обеспечит дальнейшее снижение к отметкам 0.8580 (нижняя линия Полос Боллинджера), 0.8545 (коррекция 23,6%). Однако не исключён разворот и начало роста к отметкам 0.8742 (коррекция 50,0%) и 0.8830 (коррекция 61,8%), но этот вариант видится менее вероятным (Стохастик развернулся вниз).

Основной сценарий

Продавать пару можно ниже уровня 0.8650 с целями 0.8580, 0.8545 и стоп-лоссом на отметке 0.8690.

Альтернативный сценарий

Покупать пару можно при отскоке цены от уровня 0.8650 с целями 0.8742, 0.8830 и стоп-лоссом на отметке 0.8620.

USD/JPY: общий обзор

Текущая динамика

В ходе вчерашней торговой сессии американский доллар продолжил терять позиции по отношению ко всем основным валютам, в том числе и по отношению к иене. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль по долларовым активам. После столь бурного роста, вызванного позитивными ожиданиями относительно политики нового президента США, участники рынка теперь хотят увидеть реальных подтверждений намерений американского президента по реформированию экономики. Вчерашние заявления представителей ФРС США смогли оказать лишь небольшую поддержку курсу американского доллару и уберечь его от ещё большего снижения. Представители ФРС отметили, что экономика США почти достигла целевого уровня инфляции и приближается к полной занятости. Давление на доллар вчера оказали заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, американский доллар «слишком силен», и это негативно сказывается на экономике США. На этом фоне пара USD/JPY просела до уровня 112.56, однако с открытием сегодняшней торговой сессии курс скорректировался вверх. Сегодня участники рынка обратят внимание на данные по индексу потребительских цен в США (15:30 GMT+2), на данные по промышленному производству (16:15 GMT+2), на экономический обзор ФРС США Beige Book (21:00 GMT+2) и выступление Джанет Йеллен (22:00 GMT+2).
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 113.00, 112.56, 112.00.

Торговые сценарии

На 4-часовом графике полосы Боллинджера направлены вниз, указывая на сохранение нисходящего тренда. Однако возможна коррекция в район средней полосы Боллинджера (113.86). От уUSD/JPY: общий обзор

Текущая динамика

В ходе вчерашней торговой сессии американский доллар продолжил терять позиции по отношению ко всем основным валютам, в том числе и по отношению к иене. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль по долларовым активам. После столь бурного роста, вызванного позитивными ожиданиями относительно политики нового президента США, участники рынка теперь хотят увидеть реальных подтверждений намерений американского президента по реформированию экономики. Вчерашние заявления представителей ФРС США смогли оказать лишь небольшую поддержку курсу американского доллару и уберечь его от ещё большего снижения. Представители ФРС отметили, что экономика США почти достигла целевого уровня инфляции и приближается к полной занятости. Давление на доллар вчера оказали заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, американский доллар «слишком силен», и это негативно сказывается на экономике США. На этом фоне пара USD/JPY просела до уровня 112.56, однако с открытием сегодняшней торговой сессии курс скорректировался вверх. Сегодня участники рынка обратят внимание на данные по индексу потребительских цен в США (15:30 GMT+2), на данные по промышленному производству (16:15 GMT+2), на экономический обзор ФРС США Beige Book (21:00 GMT+2) и выступление Джанет Йеллен (22:00 GMT+2).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 113.00, 112.56, 112.00.
Уровни сопротивления: 113.50, 114.00, 114.47.

Торговые сценарии

На 4-часовом графике полосы Боллинджера направлены вниз, указывая на сохранение нисходящего тренда. Однако возможна коррекция в район средней полосы Боллинджера (113.86). От уровня 113.86 вновь возможен разворот курса и движение вниз.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, объёмы её немного сокращаются, сигнализируя о развитии коррекции. Говорить о формировании восходящего движения можно будет после закрепления цены выше уровня 114.00.

Позиции на продажу открываем после закрепления цены ниже уровня 113.00 с целями в районе 112.56, 112.00 и стоп-лоссом на уровне 113.35.
Позиции на покупку открываем после закрепления цены выше уровня 114.00 с целями 114.47, 115.00 и стоп-лоссом на уровне 113.65.
ровня 113.86 вновь возможен разворот курса и движение вниз.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, объёмы её немного сокращаются, сигнализируя о развитии коррекции. Говорить о формировании восходящего движения можно будет после закрепления цены выше уровня 114.00.

Позиции на продажу открываем после закрепления цены ниже уровня 113.00 с целями в районе 112.56, 112.00 и стоп-лоссом на уровне 113.35.
Позиции на покупку открываем после закрепления цены выше уровня 114.00 с целями 114.47, 115.00 и стоп-лоссом на уровне 113.65.

GBP/USD: пара имеет ограниченный потенциал роста

Текущая динамика

В среду пара корректировалась от уровня 1.2400 к уровню 1.2250. Сегодня пара вновь возобновила рост, который может достигнуть отметок 1.2380 (коррекция Фибоначчи 50,0%) и 1.2470 (коррекция Фибоначчи 61,8%). Однако, в долгосрочной перспективе положение фунта в целом оценивается негативно. Так, глава МВФ Кристин Лагард в интервью BBC отметила, что Британская экономика будет подвергаться дальнейшему давлению, поскольку новое соглашение о свободной торговле с ЕС, которого намерена добиться Великобритания, в любом случае даст стране меньшие торговые возможности, чем если бы она оставалась членом Европейского союза. Эксперты Goldman Sachs полагают, что процесс переговоров по новому соглашению может занять продолжительное время из-за длительного согласования его условий как между Европейским союзом и Великобританией, так и внутри ЕС. Таким образом, за два года, в которые планируется осуществить “Brexit”, соглашение может быть и не подписано.  

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время пара имеет потенциал роста к отметкам 1.2380 и 1.2470, что подтверждает Стохастик, развернувшийся вверх. Однако долгосрочные негативные факторы могут привести к развороту от отметки 1.2380, пробою уровня 1.2290 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и дальнейшему снижению к уровнями 1.2180 (коррекция 23,6%) и 1.2120.
Уровни поддержки: 1.2290, 1.2180, 1.2120.
Уровни сопротивления: 1.2380, 1.2470.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации краткосрочные длинные позиции можно открывать от отметки 1.2340 с целями 1.2380 и 1.2470. Защитный приказ можно выставить в районе 1.2310. Короткие позиции стоит открывать при отскоке цены от отметки 1.2380 или при пробое вниз отметки 1.2290 с целями 1.2180, 1.2120 и защитными приказами 1.2420 и 1.2330 соответственно.

EUR/USD: рынок ждет инаугурации Трампа

Текущая динамика

Если вчера значительное влияние на рынок оказало выступление председателя ЕЦБ Марио Драги, после которого цена протестировала отметку 1.0600, то сегодня наступает очередь американских политиков. Председатель ФРС Джанет Йеллен уже выступила в Стенфордском университете. Отвечая на вопросы, она отметила, что корректировка кредитно-денежной политики должна быть постепенной, а некоторые её вопросы в связи с избранием президентом Дональда Трампа вообще остаются неосвещенными. Такие комментарии не устроили инвесторов, и цена поднялась к отметке 1.6290. Теперь участники рынка ждут инаугурации Дональда Трампа и его речи, которая может вызвать значительную волатильность рынка.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время цена находится у верхней границы нисходящего канала и имеет перспективу снижения к отметке 1.0600 (коррекция Фибоначчи 23,6%), подтвержденную разворотом Стохастика вниз. Отметка 1.0600 видится ключевой, её пробой и закрепление цены ниже средней линии полос Боллинджера (в настоящее время — район 1.0550) приведет к дальнейшему снижению к уровням 1.0450 и 1.0370. Однако вариант разворота из района 1.0600-1.0550 также нельзя исключать. В этом случае цена поднимется к отметкам 1.0750 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 1.0865 (коррекция Фибоначчи 50,0%).

Уровни поддержки: 1.0600, 1.0550, 1.0450, 1.0370.
Уровни сопротивления: 1.0750, 1.0865.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации короткие позиции можно открывать при закреплении цены ниже отметки 1.0600 и средней линии полос Боллинджера с целями 1.0450, 1.0370 и стоп-лоссом 1.0610. Длинные позиции открываем при отскоке цены от отметок 1.0650 или 1.0550 с целями 1.0750, 1.0865 и стоп-лоссами 1.0570 и 1.0510 соответственно.

Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

С открытием сегодняшней торговой сессии котировки нефти продолжают расти после вчерашнего снижения в район 54.96. Поддержку курсу нефти оказывает слабеющий доллар. Снижение курса американского доллара обусловлено недавним выступлением новоизбранного президента США, в котором он сделал акцент на протекционистские меры в отношении американской экономики, в то время как инвесторы ожидали услышать больше конкретики относительно фискальной реформы в США. Росту цен также способствует постепенное сокращение уровня добываемой нефти странами ОПЕК, а также странами, не входящими в это организацию. По результатам встречи представителей ОПЕК, прошедшей 22 января в Вене, стало известно, что уровень мировой добычи нефти снизился на 1,7 млн баррелей в сутки. На этом фоне курс UKBrent сумел подобраться к отметке 56.14.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на предварительные данные от американского нефтяного института API о недельном изменении запасов нефти на складах США (23:30 GMT+2).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 55.73, 54.96, 54.06.
Уровни сопротивления: 56.14, 57.15, 58.20.

Торговые сценарии

На 4-часовом графике технические индикаторы указывают на сохранение потенциала роста курса. Полосы Боллинджера направлены вверх. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, объёмы её растут, формируя сигнал на покупку.
В текущей ситуации позиции на покупку будут актуальны после пробоя и закрепления цены выше уровня 56.14 с целью 57.15 и стоп-лоссом на уровне 55.80.
Говорить о нисходящем движении можно будет после закрепления цены ниже средней полосы Боллинджера на уровне 55.25. В таком случае позиции на продажу стоит открывать с целями 54.96, 54.08 и стоп-лоссом на уровне 55.60.

USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика

Выход 23 января данных по объёму оптовых продаж из Канады оказался ниже прогноза и ниже предыдущего значения, что стало негативным, «медвежьим» фактором для канадского доллара, но решение от 18 января о сохранении процентную ставку на уровне 0,5% перевесило негативные показатели.  С начала текущей недели пара продолжила падение, преодолев вниз диапазон своей сильной поддержки — нижней границы дневного канала и уровня 1.3200, нацелившись на дальнейшие свои поддержки на уровнях 1.3080, 1.2990 и 1.2880. Важными для пары окажутся следующие новости: индекс цен на жилье в США сегодня и первичные заявки на пособия по безработице в США завтра: последние отчёты показывали уменьшение показателя, что может укрепить доллар США. Кроме того, стоит обратить внимание на индексы деловой активности в США, которые показывают небольшое увеличение с декабрьских отчётов; на данные по продаже новых домов, прогноз на которые идет с небольшим уменьшением, что является негативным фактором для доллара США; на индекс опережающих индикаторов в США, который, согласно прогнозами, вырастет на 0,2%, что позитивно для доллара США. Итак, сегодня и завтра пара находится под давлением целого ряда противоположных факторов.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.3080, 1.2990, 1.2880, 1.2750.
Уровни сопротивления: 1.3200, 13280, 1.3330, 1.3400.

Торговые сценарии

Открывать короткие позиции по рыночной цене  с  целями 1.3080, 1.2990, 1.2880. Стоп-лосс стоит расположить на уровне 1.3200.
Открывать длинные позиции при возврате цены в дневной канал за уровень 1.3200, с целями 1.3280, 1.3330. Стоп-лосс — 1.3140.

USD/CHF: анализ уровней Фибоначчи

Возможен разворот цены и коррекция в район средней линии полос Боллинджера.

На четырёхчасовом графике цена тестирует минимальные уровни с ноября прошлого года в районе 0.9960. Пробой этого уровня может привести к дальнейшему снижению к уровню 0.9860 (коррекция 61,8% для среднесрочного тренда). В противном случае коррекция возможна к уровню 1.0030 (коррекция 38,2% для среднесрочного тренда) и далее к уровню 1.0095 (коррекция 38,2% для краткосрочного тренда, средняя линия полос Боллинджера на D1). Вариант роста видится более предпочтительным, поскольку линии Стохастика пересекаются, пытаясь развернуться вверх.

На дневном графике, цена движется вдоль дуги 38,2%, стремясь пробить вверх отметку 1.0010 (коррекция 38,2%), чтобы затем устремиться в район 1.0095 (средняя линия полос Боллинджера) и 1.0120 (коррекция 23,6%). Поскольку Стохастик разворачиваться вверх у зоны перепроданности, вариант роста цены видится предпочтительным.

Основной сценарий

Покупать пару стоит выше отметки 1.0010 с целями 1.0095 и 1.0120. Защитный приказ стоит выставить в районе 0.9970.

Альтернативный сценарий

Продавать пару стоит при закреплении цены ниже отметки 0.9960 с целями 0.9920, 0.9860, 0.9830 и защитным приказом в районе 0.9990.

USD/JPY: технический анализ

USD/JPY, D1

На дневном графике пара торгуется на средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI готовится протестировать свою долгосрочную MA, сформировав «бычье» расхождение с ценой. Composite показывает схожую динамику.

USD/JPY, H4

На 4-часовом графике пара растёт вдоль верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше EMA13, EMA65 и EMA130, но ниже SMA200, направленных горизонтально. RSI приближается к границе области перекупленности. Composite тестирует сильный уровень сопротивления.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 114.42 (локальные минимумы), 113.97 (локальные минимумы), 112.54 (минимумы января).
Уровни сопротивления: 115.57 (локальные максимумы), 116.00 (минимумы 2015 года), 118.20 (максимумы января).

Торговые сценарии

Пара, по-видимому, формирует паттерн «флаг». Существует вероятность отскока вниз от его верхней границы, тогда как её пробой вверх может привести к тестированию максимумов января.
Короткие позиции можно открывать после отскока цены от уровня 115.57 с целями 114.42, 113.97, 112.54 и стоп-лоссом на отметке 116.00.
Длинные позиции можно открывать от уровня 116.00 с целью 118.20 и стоп-лоссом на отметке 115.57.

NZD/USD: обновление максимумов маловероятно

Текущая динамика

Восходящая динамика по паре NZD/USD продолжается, "новозеландец" против доллара укрепился более чем на 400 пунктов за месяц и достиг отметки 0.7310. Основным катализатором роста пары остаётся напряжённая политическая ситуация связанная со сменой руководства Соединенных Штатов. Кроме того, на минувшей неделе вышел ряд негативных релизов в США: слабые данные по рынку труда, строительному сектору и предварительным данным по ВВП. На этой неделе стоит обратить особое внимание на решение ФРС по ставкам, и комментарии по поводу монетарной политики США.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара уверенно идёт вверх, и велика вероятность закрепления тенденции с целевыми уровнями на локальных максимумах второй половины 2016 года: 0.7400, 0.7480. После чего возрастёт вероятность разворота. В сложившейся ситуации разумно рассматривать смену тенденции либо от текущей отметки (верхняя граница нисходящего диапазона), либо от локальных максимумов 0.7400, 0.7480 с целью 0.6875. Сигнал технических индикаторов остаётся прежним: объёмы длинных позиций индикатора MACD остаются на высоком уровне, а верхняя полоса Боллинджера закрепилась на уровне 0.7355.
Уровни поддержки:  0.7200, 0.7135, 0.7050, 0.7010, 0.6950, 0.6875, 0.6795, 0.6750.
Уровни сопротивления: 0.7355, 0.7400, 0.7430, 0.7610, 0.7700, 0.7735, 0.7780, 0.7835.

Торговые сценарии

В данной ситуации стоит наращивать короткие позиции от ключевых уровней сопротивления 0.7400, 0.7480, рассчитывая на разворот пары с целевым уровнем 0.6875. Стоп-лосс можно выставлять на отметке 0.7530.

WTI Crude Oil: технический анализ

WTI Crude Oil, D1

На дневном графике инструмент снижается, преодолев поддержку, сформированную средней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в положительной области, сохраняя сигнал на продажу, объёмы постепенно сокращаются. «Стохастик» находится в нейтральной зоне, линии осциллятора направлены вниз.

WTI Crude Oil, H4

На 4-часовом графике инструмент снижается в направлении нижней границы индикатора «Полосы Боллинджера». В случае расширения канала, сформированного границами индикатора, можно предположить продолжение нисходящей динамики. Гистограмма MACD находится в районе нулевой отметки, сигнальная линия готовится пересечь нулевую отметку сверху вниз, после чего будет получен сильный сигнал к открытию коротких позиций. «Стохастик» пересекает границу между нейтральной зоной и зоной перепроданности сверху вниз, формируя сигнал к открытию позиций на покупку.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 52.50, 52.20, 51.70.
Уровни сопротивления: 53.00, 53.50, 54.10, 54.50, 55.00.

Торговые сценарии

Согласно показаниям технических индикаторов, предпочтительным выглядит открытие коротких позиций от цены 52.50 с целями 52.00, 51.70. Стоп-лосс стоит расположить на уровне 52.80. Срок реализации 1-3 дня.
Ордеры на покупку открывать от уровня 53.00 с целью 53.50 и стоп-лоссом на уровне 52.70. Срок реализации 1-3 дня.

GBP/USD: технический анализ

GBP/USD, D1

На дневном графике пара торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше EMA14, EMA65, но ниже EMA130 и SMA200, разворачивающихся вбок. RSI готовится протестировать свой недавний уровень сопротивления. Composite также развернулся вверх, однако показывает лишь небольшой восходящий импульс.

GBP/USD, H4

На 4-часовом графике пара торгуется прямо под верхней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше своих скользящих средних, развернувшихся вверх. RSI тестирует свою долгосрочную MA, приближаясь к области перекупленности. Composite растёт, сформировав ранее на неделе существенное расхождение с ценой.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.2567 (локальные минимумы), 1.2511 (локальные минимумы), 1.2345 (минимумы ноября 2016 года).
Уровни сопротивления: 1.2663 (максимумы января), 1.2722 (максимумы декабря 2016 года), 1.2790 (минимумы июля 2016 года).

Торговые сценарии

Пара приближается к верхней границе бокового канала, где она может развернуться вниз.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.2663 с целями 1.2722, 1.2790 и стоп-лоссом на отметке 1.2632.
Короткие позиции можно открывать после отскока цены от уровня 1.2722 с целями 1.2663, 1.2567, 1.2511 и стоп-лоссом на отметке 1.2768.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Курс EUR/USD вырос вчера на фоне неубедительной риторики ФРС США. Инвесторы ожидали услышать от американского регулятора больше конкретики относительно повышения процентных ставок в США, так как на предыдущем заседании ФРС отметили, что намерены повышать процентную ставку три раза в этом году при условии удовлетворительного состояния экономики США. В комментарии ФРС говорилось о хороших темпах роста уровня занятности и позитивных тенденциях в потребительских настроениях. При этом регулятор отметил, что уровень инфляции все ещё низкий, а деловые инвестиции —  слабые. Процентная ставка ожидаемо осталась без изменений на уровне 0,75%. Каких-либо чётких сигналов о сроках следующего повышения процентных ставок в комментарии ФРС не содержалось, что разочаровало инвесторов.
На этом фоне в конце вчерашней торговой сессии курс EUR/USD с минимума в районе 1.0731 вырос до уровня 1.0789. С открытием сегодняшней торговой сессии  EUR/USD продолжил рост.

Сегодня участники рынка ожидают выступления главы ЕЦБ Марио Драги и выхода данных по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.0774, 1.0731, 1.0697, 1.0657.
Уровни сопротивления: 1.0817, 1.0872, 1.0924, 1.0955.

Торговые сценарии

На 4-часовом графике полосы Боллинджера направлены вбок, указывая на сохранение восходящей тенденции. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, объёмы её растут, формируя сигнал на покупку.
Позиции на покупку открываем после закрепления цены выше уровня 1.0817 с целью в районе 1.0872 и стоп-лоссом на уровне 1.0787.
Позиции на продажу открываем после закрепления цены ниже уровня 1.0731 с целями 1.0697, 1.0657 и стоп-лоссом на уровне 1.0757.